財務諸表

8233：高島屋

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 216,214 202,023 226,947 212,886 218,162
現金及び短期投資 25,017 36,128 30,485 40,130 30,580
受取手形及び売掛金合計 114,414 87,321 112,908 95,448 109,390
たな卸資産合計 47,251 44,045 50,324 43,729 48,011
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 29,532 34,529 33,230 33,579 30,181
固定資産合計 543,448 552,039 549,655 545,977 546,474
有形固定資産合計（純額） 374,427 382,567 381,764 384,606 384,328
営業権（純額） 1,121 1,097 1,073 1,050 1,026
無形固定資産（純額） 14,773 14,954 14,951 14,660 14,643
長期投資 100,420 97,874 96,743 87,028 89,793
その他固定資産 52,707 55,547 55,124 58,633 56,684
資産合計 759,662 754,062 776,602 758,863 764,636
負債の部
流動負債合計 316,790 303,473 326,451 302,030 305,063
支払手形 118,433 103,658 123,815 99,921 105,903
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 6,923 0 0 0
短期債務・その他 21,291 21,396 19,704 16,072 16,407
その他の流動負債 177,066 171,496 182,932 186,037 182,753
固定負債合計 153,849 162,118 158,925 165,581 164,955
長期借入金合計 55,103 63,776 62,640 68,686 67,421
その他の負債合計 55,103 63,776 62,640 68,686 67,421
負債合計 470,639 465,591 485,376 467,611 470,018
少数株主持分 3,274 3,244 3,281 3,382 3,455
資本の部
資本合計 285,747 285,225 287,942 287,870 291,163
普通株 56,025 56,025 56,025 56,025 56,025
資本準備金 45,077 45,078 45,078 45,080 45,081
当期未処分利益 148,952 151,200 155,249 161,524 164,374
自己株式 -438 -449 -463 -478 -481
その他資本合計 36,131 33,371 32,053 25,719 26,164
負債、少数株主持分及び資本合計 759,660 754,060 776,599 758,863 764,636
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 247,736 504,603 758,341 538,107 240,177
売上高合計 247,736 504,603 758,341 538,107 240,177
売上原価合計 172,010 351,251 525,994 374,742 165,696
売上総利益 75,726 153,352 232,347 163,365 74,481
販売費及び一般管理費 (合計) 67,505 136,831 205,561 142,178 66,908
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 931 7,718 8,515 7,806 651
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 7,290 8,803 18,271 13,381 6,922
税金等調整前当期純利益 8,946 12,075 21,671 20,118 7,849
法人税合計 4,304 5,218 9,003 8,082 3,238
少数株主利益 -80 -50 -87 -138 -112
持分法による投資損益 -679 -1,279 -1,678 -2,503 -600
当期純利益 4,562 6,807 12,581 11,898 4,499
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 25,228 52,003 55,347 65,484 -3,320
投資活動によるキャッシュフロー -13,690 -38,956 -42,591 -45,523 -2,400
財務活動によるキャッシュフロー -41,804 -33,035 -37,524 -35,124 -2,621
為替変動による影響額 -339 316 -29 110 -1,059
現金および現金同等物の純増減少額 -30,606 -19,672 -24,796 -15,056 -9,401
現金および現金同等物の期首残高 54,961 54,961 54,961 54,961 39,905
現金および現金同等物の期末残高 24,354 35,289 30,164 39,905 30,503
減価償却費合計 3,695 7,329 11,013 14,686 3,906
有形固定資産の取得による支出 -12,593 -35,549 -39,707 -47,621 -4,210
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 247,736 504,603 758,341 538,107 240,177
売上原価 172,010 351,251 525,994 374,742 165,696
販売管理費及び一般管理費 67,505 136,831 205,561 142,178 66,908
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,304 5,218 9,003 8,082 3,238
NOPLAT 3,917 11,303 17,783 13,105 4,335
減価償却費 3,695 7,329 11,013 14,686 3,906
グロスキャッシュフロー(GCF) 7,612 18,632 28,796 27,791 8,241
運転資金の増減分 - 15,524 -11,709 161 -12,242
設備投資 - -15,626 -10,183 -17,214 -3,587
フリーキャシュフロー - 18,530 6,904 10,738 -7,588
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 114,414 87,321 112,908 95,448 109,390
たな卸資産 47,251 44,045 50,324 43,729 48,011
支払手形・買掛金 118,433 103,658 123,815 99,921 105,903
運転資金 43,232 27,708 39,417 39,256 51,498
有形固定資産 374,427 382,567 381,764 384,606 384,328
営業権・連結調整勘定 1,121 1,097 1,073 1,050 1,026
無形固定資産(営業権・連調除く) 14,773 14,954 14,951 14,660 14,643
長期投資(投資有価証券等) 100,420 97,874 96,743 87,028 89,793
その他固定資産 52,707 55,547 55,124 58,633 56,684
固定資産合計 543,448 552,039 549,655 545,977 546,474
投下資本合計 586,680 579,747 589,072 585,233 597,972
NOPLAT 3,917 11,303 17,783 13,105 4,335
投下資本利益率(ROIC) 0.67 1.95 3.02 2.24 0.72
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