財務諸表

8015：豊田通商

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,760,506 1,759,492 1,836,889 1,885,493 1,964,714
現金及び短期投資 142,764 128,711 147,773 174,915 165,086
受取手形及び売掛金合計 1,061,282 1,077,139 1,115,143 1,101,474 1,140,717
たな卸資産合計 415,394 411,689 426,986 444,155 487,238
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 141,066 141,953 146,987 164,949 171,673
固定資産合計 811,061 789,946 773,988 717,708 746,369
有形固定資産合計（純額） 205,054 204,370 207,886 202,101 237,981
営業権（純額） 0 125,513 0 118,357 114,904
無形固定資産（純額） 142,594 12,785 134,391 13,321 14,004
長期投資 421,999 405,454 389,152 348,548 308,548
その他固定資産 41,414 41,824 42,559 35,381 70,932
資産合計 2,571,567 2,549,438 2,610,877 2,603,201 2,711,083
負債の部
流動負債合計 1,361,558 1,349,679 1,419,979 1,479,491 1,539,346
支払手形 823,561 868,761 885,379 906,981 929,853
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 392 0 803 417
短期債務・その他 320,381 272,727 302,095 333,852 326,150
その他の流動負債 217,616 207,799 232,505 237,855 282,926
固定負債合計 542,427 537,526 531,114 483,978 509,391
長期借入金合計 501,377 494,317 487,603 441,313 441,369
その他の負債合計 501,377 494,317 487,603 441,313 441,369
負債合計 1,903,985 1,887,205 1,951,093 1,963,469 2,048,737
少数株主持分 51,651 51,937 53,856 53,273 56,172
資本の部
資本合計 615,930 610,295 605,926 586,456 606,171
普通株 64,936 64,936 64,936 64,936 64,936
資本準備金 154,564 154,673 154,807 154,948 155,085
当期未処分利益 295,618 308,399 321,135 334,950 350,178
自己株式 -4,009 -5,984 -5,598 -5,274 -5,126
その他資本合計 104,821 88,271 70,646 36,896 41,098
負債、少数株主持分及び資本合計 2,571,566 2,549,437 2,610,875 2,603,198 2,711,080
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 1,724,103 3,426,964 5,386,905 3,573,388 1,928,177
売上高合計 1,724,103 3,426,964 5,386,905 3,573,388 1,928,177
売上原価合計 1,629,313 3,239,918 5,102,282 3,390,910 1,830,134
売上総利益 94,790 187,046 284,623 182,478 98,043
販売費及び一般管理費 (合計) 59,871 104,561 180,519 106,421 62,295
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 13,533 0 13,329 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -2,925 1,493 80 2,043 -1,436
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 37,844 67,459 104,024 60,685 37,184
税金等調整前当期純利益 43,316 75,650 113,145 65,377 42,830
法人税合計 17,672 34,561 51,659 29,561 21,066
少数株主利益 -2,423 -5,152 -7,839 -4,238 -2,899
持分法による投資損益 0 -6,033 0 -11,065 0
当期純利益 23,221 35,937 53,647 31,578 18,865
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 63,712 0 113,086 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 -10,173 0 -36,718 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 -51,964 0 -23,059 0
為替変動による影響額 0 1,494 0 -4,718 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 3,070 0 48,593 0
現金および現金同等物の期首残高 0 125,603 0 125,603 0
現金および現金同等物の期末残高 0 128,674 0 174,197 0
減価償却費合計 0 11,292 0 22,154 0
有形固定資産の取得による支出 0 -18,096 0 -42,717 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 1,724,103 3,426,964 5,386,905 3,573,388 1,928,177
売上原価 1,629,313 3,239,918 5,102,282 3,390,910 1,830,134
販売管理費及び一般管理費 59,871 104,561 180,519 106,421 62,295
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 13,533 0 13,329 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 17,672 34,561 51,659 29,561 21,066
NOPLAT 17,247 34,391 52,445 33,167 14,682
減価償却費 0 11,292 0 22,154 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 17,247 45,683 52,445 55,321 14,682
運転資金の増減分 - 33,048 -36,683 18,102 -59,454
設備投資 - -6,312 391 -13,656 -33,110
フリーキャシュフロー - 72,419 16,153 59,767 -77,882
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,061,282 1,077,139 1,115,143 1,101,474 1,140,717
たな卸資産 415,394 411,689 426,986 444,155 487,238
支払手形・買掛金 823,561 868,761 885,379 906,981 929,853
運転資金 653,115 620,067 656,750 638,648 698,102
有形固定資産 205,054 204,370 207,886 202,101 237,981
営業権・連結調整勘定 0 125,513 0 118,357 114,904
無形固定資産(営業権・連調除く) 142,594 12,785 134,391 13,321 14,004
長期投資(投資有価証券等) 421,999 405,454 389,152 348,548 308,548
その他固定資産 41,414 41,824 42,559 35,381 70,932
固定資産合計 811,061 789,946 773,988 717,708 746,369
投下資本合計 1,464,176 1,410,013 1,430,738 1,356,356 1,444,471
NOPLAT 17,247 34,391 52,445 33,167 14,682
投下資本利益率(ROIC) 1.18 2.44 3.67 2.45 1.02
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