財務諸表

8002：丸紅

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 2,433,898 2,656,639 2,607,361 2,607,936 2,705,514
現金及び短期投資 355,347 434,252 397,788 449,816 399,937
受取手形及び売掛金合計 1,207,667 1,320,281 1,353,982 1,272,688 1,354,644
たな卸資産合計 435,145 444,511 449,736 474,512 506,630
前払費用 219,567 227,385 234,285 211,626 214,554
その他の流動資産 216,172 230,210 171,570 199,294 229,749
固定資産合計 2,462,567 2,651,897 2,624,370 2,599,289 2,559,117
有形固定資産合計（純額） 898,420 1,043,024 1,012,032 971,793 969,773
営業権（純額） 42,883 46,905 48,744 58,292 50,346
無形固定資産（純額） 91,490 100,281 96,224 116,546 103,202
長期投資 1,200,856 1,211,523 1,201,177 1,167,548 1,177,273
その他固定資産 228,918 250,164 266,193 285,110 258,523
資産合計 4,896,465 5,308,536 5,231,731 5,207,225 5,264,631
負債の部
流動負債合計 1,834,183 2,005,834 1,943,546 1,911,127 2,033,737
支払手形 730,950 894,064 863,486 833,421 916,316
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 284,034 288,669 280,557 310,086 290,520
短期債務・その他 532,928 537,037 515,344 478,451 553,404
その他の流動負債 286,271 286,064 284,159 289,169 273,497
固定負債合計 2,197,533 2,388,037 2,386,500 2,435,517 2,376,057
長期借入金合計 2,154,684 2,328,372 2,326,501 2,368,164 2,306,157
その他の負債合計 2,154,684 2,328,372 2,326,501 2,368,164 2,306,157
負債合計 4,031,716 4,393,871 4,330,046 4,346,644 4,409,794
少数株主持分 76,731 93,619 86,511 80,817 81,959
資本の部
資本合計 788,018 821,046 815,174 779,764 772,878
普通株 262,686 262,686 262,686 262,686 262,686
資本準備金 155,906 155,909 156,115 158,461 158,464
当期未処分利益 330,881 367,079 393,558 423,591 462,276
自己株式 -574 -670 -538 -645 -687
その他資本合計 39,119 36,042 3,353 -64,329 -109,861
負債、少数株主持分及び資本合計 4,896,465 5,308,536 5,231,731 5,207,225 5,264,631
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 954,745 1,059,338 1,034,762 1,117,381 1,135,312
売上高合計 954,745 1,059,338 1,034,762 1,117,381 1,135,312
売上原価合計 821,228 911,455 887,263 949,364 978,950
売上総利益 133,517 147,883 147,499 168,017 156,362
販売費及び一般管理費 (合計) 89,641 95,684 101,136 106,906 95,815
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 342 897 158 29,811 4,849
その他営業費用合計 178 296 724 2,198 72
営業利益 43,356 51,006 45,481 29,102 55,626
税金等調整前当期純利益 66,976 56,320 60,366 32,535 81,294
法人税合計 21,427 18,294 21,340 -521 26,888
少数株主利益 -1,411 -1,828 -2,146 -3,023 -3,563
持分法による投資損益 0 -7,151 0 -29,309 871
当期純利益 44,138 36,198 36,880 30,033 50,843
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 70,627 0 235,290 -5,807
投資活動によるキャッシュフロー 0 -144,157 0 -306,855 -73,950
財務活動によるキャッシュフロー 0 42,463 0 65,865 63,166
為替変動による影響額 0 4,845 0 -6,971 -15,005
現金および現金同等物の純増減少額 0 -26,222 0 -12,671 -31,596
現金および現金同等物の期首残高 0 414,952 0 414,952 402,281
現金および現金同等物の期末残高 0 388,730 0 402,281 370,685
減価償却費合計 0 43,182 0 96,370 23,359
有形固定資産の取得による支出 0 -45,091 0 -87,877 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 954,745 1,059,338 1,034,762 1,117,381 1,135,312
売上原価 821,228 911,455 887,263 949,364 978,950
販売管理費及び一般管理費 89,641 95,684 101,136 106,906 95,815
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 178 296 724 2,198 72
法人税 21,427 18,294 21,340 -521 26,888
NOPLAT 22,271 33,609 24,299 59,434 33,587
減価償却費 0 43,182 0 96,370 23,359
グロスキャッシュフロー(GCF) 22,271 76,791 24,299 155,804 56,946
運転資金の増減分 - 41,134 -69,504 26,453 -31,179
設備投資 - -200,599 33,210 -86,001 -49
フリーキャシュフロー - -82,674 -11,995 96,256 25,718
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,207,667 1,320,281 1,353,982 1,272,688 1,354,644
たな卸資産 435,145 444,511 449,736 474,512 506,630
支払手形・買掛金 730,950 894,064 863,486 833,421 916,316
運転資金 911,862 870,728 940,232 913,779 944,958
有形固定資産 898,420 1,043,024 1,012,032 971,793 969,773
営業権・連結調整勘定 42,883 46,905 48,744 58,292 50,346
無形固定資産(営業権・連調除く) 91,490 100,281 96,224 116,546 103,202
長期投資(投資有価証券等) 1,200,856 1,211,523 1,201,177 1,167,548 1,177,273
その他固定資産 228,918 250,164 266,193 285,110 258,523
固定資産合計 2,462,567 2,651,897 2,624,370 2,599,289 2,559,117
投下資本合計 3,374,429 3,522,625 3,564,602 3,513,068 3,504,075
NOPLAT 22,271 33,609 24,299 59,434 33,587
投下資本利益率(ROIC) 0.66 0.95 0.68 1.69 0.96
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