財務諸表

7912：大日本印刷

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 711,884 715,576 706,851 714,973 657,330
現金及び短期投資 136,784 134,905 114,493 142,160 95,612
受取手形及び売掛金合計 453,302 458,890 470,879 451,649 436,653
たな卸資産合計 97,152 96,411 98,910 96,391 103,972
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 24,646 25,370 22,569 24,773 21,093
固定資産合計 904,945 895,340 884,507 886,211 895,053
有形固定資産合計（純額） 642,153 639,830 635,752 639,341 636,259
営業権（純額） 0 0 0 12,684 17,203
無形固定資産（純額） 26,883 27,515 29,055 22,719 22,930
長期投資 191,678 177,580 168,292 150,057 159,138
その他固定資産 44,231 50,415 51,408 61,410 59,523
資産合計 1,616,829 1,610,916 1,591,358 1,601,184 1,552,383
負債の部
流動負債合計 439,054 442,777 437,757 454,364 434,990
支払手形 323,461 315,634 323,489 317,855 308,812
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 7,445 17,270 6,525 18,232 6,780
短期債務・その他 13,951 12,898 20,938 25,154 32,958
その他の流動負債 94,197 96,975 86,805 93,123 86,440
固定負債合計 120,018 111,832 104,342 106,689 108,876
長期借入金合計 57,606 56,157 55,881 54,950 56,021
その他の負債合計 57,606 56,157 55,881 54,950 56,021
負債合計 559,072 554,609 542,099 561,053 543,866
少数株主持分 27,397 28,854 29,060 37,274 36,940
資本の部
資本合計 1,030,360 1,027,455 1,020,197 1,002,859 971,580
普通株 114,464 114,464 114,464 114,464 114,464
資本準備金 144,898 144,898 144,898 144,898 144,898
当期未処分利益 824,497 837,360 804,893 797,316 794,387
自己株式 -96,889 -105,344 -70,251 -66,556 -93,138
その他資本合計 43,390 36,077 26,193 12,737 10,969
負債、少数株主持分及び資本合計 1,616,829 1,610,918 1,591,356 1,601,186 1,552,386
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 385,665 793,886 1,206,298 822,167 389,829
売上高合計 385,665 793,886 1,206,298 822,167 389,829
売上原価合計 318,865 654,194 990,576 673,677 319,532
売上総利益 66,800 139,692 215,722 148,490 70,297
販売費及び一般管理費 (合計) 49,453 78,323 150,452 79,849 51,447
研究開発費 0 16,122 0 16,717 0
固定資産償却費 0 5,290 0 5,520 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 7,008 7,114 4,164 -573 130
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 10,339 32,843 61,106 46,977 18,720
税金等調整前当期純利益 18,945 41,520 66,643 46,955 19,863
法人税合計 10,112 19,066 30,404 22,827 9,823
少数株主利益 145 -609 -1,007 -794 -67
持分法による投資損益 0 207 0 1,440 335
当期純利益 8,978 21,845 35,232 23,334 9,973
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 56,293 0 157,281 20,357
投資活動によるキャッシュフロー 0 -45,323 0 -122,524 -31,484
財務活動によるキャッシュフロー 0 -58,479 0 -73,726 -30,788
為替変動による影響額 0 1,213 0 -825 -3,567
現金および現金同等物の純増減少額 0 -46,294 0 -39,793 -45,482
現金および現金同等物の期首残高 0 170,488 0 170,488 130,695
現金および現金同等物の期末残高 0 124,194 0 130,695 85,212
減価償却費合計 0 51,167 0 109,902 25,206
有形固定資産の取得による支出 0 -69,661 0 -124,127 -22,998
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 385,665 793,886 1,206,298 822,167 389,829
売上原価 318,865 654,194 990,576 673,677 319,532
販売管理費及び一般管理費 49,453 78,323 150,452 79,849 51,447
研究開発費 0 16,122 0 16,717 0
固定資産償却費 0 5,290 0 5,520 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 10,112 19,066 30,404 22,827 9,823
NOPLAT 7,235 20,891 34,866 23,577 9,027
減価償却費 0 51,167 0 109,902 25,206
グロスキャッシュフロー(GCF) 7,235 72,058 34,866 133,479 34,233
運転資金の増減分 - -12,674 -6,633 16,115 -1,628
設備投資 - -49,476 2,538 -119,839 -26,854
フリーキャシュフロー - 9,908 30,771 29,755 5,751
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 453,302 458,890 470,879 451,649 436,653
たな卸資産 97,152 96,411 98,910 96,391 103,972
支払手形・買掛金 323,461 315,634 323,489 317,855 308,812
運転資金 226,993 239,667 246,300 230,185 231,813
有形固定資産 642,153 639,830 635,752 639,341 636,259
営業権・連結調整勘定 0 0 0 12,684 17,203
無形固定資産(営業権・連調除く) 26,883 27,515 29,055 22,719 22,930
長期投資(投資有価証券等) 191,678 177,580 168,292 150,057 159,138
その他固定資産 44,231 50,415 51,408 61,410 59,523
固定資産合計 904,945 895,340 884,507 886,211 895,053
投下資本合計 1,131,938 1,135,007 1,130,807 1,116,396 1,126,866
NOPLAT 7,235 20,891 34,866 23,577 9,027
投下資本利益率(ROIC) 0.64 1.84 3.08 2.11 0.80
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