財務諸表

7751：キヤノン

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
資産の部
流動資産合計 2,717,776 2,384,845 2,608,787 2,272,594 2,483,803
現金及び短期投資 1,131,188 802,557 964,962 728,534 887,326
受取手形及び売掛金合計 729,298 684,238 794,240 679,630 703,690
たな卸資産合計 575,036 607,792 563,474 581,769 614,179
前払費用 282,254 290,258 286,111 282,661 278,608
その他の流動資産 0 0 0 0 0
固定資産合計 1,890,738 1,910,480 1,903,838 1,938,664 1,974,393
有形固定資産合計（純額） 1,336,716 1,370,748 1,364,702 1,367,973 1,384,775
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 0 0 0 0 0
長期投資 116,471 99,577 90,086 124,023 129,084
その他固定資産 437,551 440,155 449,050 446,668 460,534
資産合計 4,608,514 4,295,325 4,512,625 4,211,258 4,458,196
負債の部
流動負債合計 1,180,748 1,140,064 1,256,705 1,054,104 1,132,614
支払手形 506,177 505,495 514,226 496,656 511,112
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 318,330 322,653 357,525 303,209 316,407
短期債務・その他 5,301 14,926 18,317 16,517 16,114
その他の流動負債 350,940 296,990 366,637 237,722 288,981
固定負債合計 128,698 114,980 110,714 103,026 106,385
長期借入金合計 16,290 6,239 8,680 10,368 10,138
その他の負債合計 16,290 6,239 8,680 10,368 10,138
負債合計 1,309,446 1,255,044 1,367,419 1,157,130 1,238,999
少数株主持分 224,701 220,685 222,870 207,361 211,268
資本の部
資本合計 3,074,367 2,819,596 2,922,336 2,846,767 3,007,929
普通株 174,674 174,698 174,698 174,698 174,736
資本準備金 403,577 403,208 402,991 402,675 402,866
当期未処分利益 2,598,044 2,638,318 2,766,163 2,797,144 2,904,985
自己株式 -206,097 -456,155 -456,186 -456,185 -456,214
その他資本合計 104,169 59,527 34,670 -71,565 -18,444
負債、少数株主持分及び資本合計 4,608,514 4,295,325 4,512,625 4,211,258 4,458,196
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
収益 1,126,931 1,050,823 1,263,799 1,007,538 1,105,894
売上高合計 1,126,931 1,050,823 1,263,799 1,007,538 1,105,894
売上原価合計 553,054 522,471 652,724 507,673 564,304
売上総利益 573,877 528,352 611,075 499,865 541,590
販売費及び一般管理費 (合計) 295,067 264,117 309,519 249,480 285,529
研究開発費 97,337 90,014 107,980 79,555 95,908
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 181,473 174,221 193,576 170,830 160,153
税金等調整前当期純利益 198,297 162,327 199,920 166,642 172,603
法人税合計 70,289 53,578 67,844 56,034 61,304
少数株主利益 -4,075 -3,445 -4,231 -3,964 -3,458
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 123,933 105,304 127,845 106,644 107,841
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
営業活動によるキャッシュフロー 440,324 562,629 839,269 107,489 335,598
投資活動によるキャッシュフロー -209,353 -340,960 -432,485 -189,483 -289,541
財務活動によるキャッシュフロー -279,770 -602,665 -604,383 -84,877 -84,970
為替変動による影響額 1,901 -8,323 -13,564 -69,923 -39,155
現金および現金同等物の純増減少額 -46,898 -389,319 -211,163 -236,794 -78,068
現金および現金同等物の期首残高 1,155,626 1,155,626 1,155,626 944,463 944,463
現金および現金同等物の期末残高 1,108,728 766,307 944,463 707,669 866,395
減価償却費合計 143,244 235,446 341,694 82,201 163,690
有形固定資産の取得による支出 -236,321 -363,509 -474,285 -136,165 -236,641
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
売上高 1,126,931 1,050,823 1,263,799 1,007,538 1,105,894
売上原価 553,054 522,471 652,724 507,673 564,304
販売管理費及び一般管理費 295,067 264,117 309,519 249,480 285,529
研究開発費 97,337 90,014 107,980 79,555 95,908
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 70,289 53,578 67,844 56,034 61,304
NOPLAT 111,184 120,643 125,732 114,796 98,849
減価償却費 143,244 235,446 341,694 82,201 163,690
グロスキャッシュフロー(GCF) 254,428 356,089 467,426 196,997 262,539
運転資金の増減分 - 11,622 -56,953 78,745 -42,014
設備投資 - -269,478 -335,648 -85,472 -180,492
フリーキャシュフロー - 98,233 74,825 190,270 40,033
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
受取手形及び売掛金合計 729,298 684,238 794,240 679,630 703,690
たな卸資産 575,036 607,792 563,474 581,769 614,179
支払手形・買掛金 506,177 505,495 514,226 496,656 511,112
運転資金 798,157 786,535 843,488 764,743 806,757
有形固定資産 1,336,716 1,370,748 1,364,702 1,367,973 1,384,775
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 116,471 99,577 90,086 124,023 129,084
その他固定資産 437,551 440,155 449,050 446,668 460,534
固定資産合計 1,890,738 1,910,480 1,903,838 1,938,664 1,974,393
投下資本合計 2,688,895 2,697,015 2,747,326 2,703,407 2,781,150
NOPLAT 111,184 120,643 125,732 114,796 98,849
投下資本利益率(ROIC) 4.13 4.47 4.58 4.25 3.55
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