財務諸表

7554：幸楽苑

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 4,491 3,791 4,444 4,061 3,363
現金及び短期投資 3,542 2,833 3,341 3,076 2,375
受取手形及び売掛金合計 59 84 134 120 126
たな卸資産合計 228 209 261 216 276
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 662 665 708 649 586
固定資産合計 16,607 16,831 16,966 16,833 17,064
有形固定資産合計（純額） 9,699 9,654 9,762 9,624 9,802
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 153 147 146 144 148
長期投資 187 0 166 177 0
その他固定資産 6,568 7,030 6,892 6,888 7,114
資産合計 21,098 20,622 21,410 20,894 20,427
負債の部
流動負債合計 5,275 8,253 5,607 8,308 8,105
支払手形 1,702 1,839 1,834 1,709 1,708
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,647 1,827 1,836 1,625 0
短期債務・その他 948 3,484 931 3,684 3,682
その他の流動負債 978 1,103 1,006 1,290 2,715
固定負債合計 7,770 4,300 7,699 4,368 4,154
長期借入金合計 6,955 3,423 6,843 3,625 3,460
その他の負債合計 6,955 3,423 6,843 3,625 3,460
負債合計 13,045 12,553 13,306 12,676 12,259
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 8,054 8,069 8,105 8,218 8,167
普通株 2,662 2,662 2,662 2,662 2,662
資本準備金 2,658 2,703 2,703 2,702 2,701
当期未処分利益 2,749 2,722 2,757 2,873 2,823
自己株式 -19 -19 -19 -19 -19
その他資本合計 4 1 2 0 0
負債、少数株主持分及び資本合計 21,098 20,622 21,410 20,894 20,427
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 7,886 16,406 24,637 16,510 8,308
売上高合計 7,886 16,406 24,637 16,510 8,308
売上原価合計 2,433 5,025 7,510 4,998 2,466
売上総利益 5,453 11,381 17,128 11,512 5,842
販売費及び一般管理費 (合計) 5,355 10,831 16,114 10,578 5,586
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 8 15 21 9 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 52 479 526 307 3
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 38 56 467 618 253
税金等調整前当期純利益 90 96 485 626 239
法人税合計 55 89 280 312 126
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 35 8 205 314 113
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 48 840 979 1,340 -69
投資活動によるキャッシュフロー 1,861 -210 -510 -762 1,334
財務活動によるキャッシュフロー -287 -1,283 -578 -1,044 -329
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 1,622 -654 -109 -466 937
現金および現金同等物の期首残高 1,810 1,810 1,810 1,810 1,344
現金および現金同等物の期末残高 3,431 1,156 1,700 1,344 2,280
減価償却費合計 148 309 469 633 155
有形固定資産の取得による支出 -224 -559 -829 -974 -222
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 7,886 16,406 24,637 16,510 8,308
売上原価 2,433 5,025 7,510 4,998 2,466
販売管理費及び一般管理費 5,355 10,831 16,114 10,578 5,586
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 8 15 21 9 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 55 89 280 312 126
NOPLAT 35 446 713 613 130
減価償却費 148 309 469 633 155
グロスキャッシュフロー(GCF) 183 755 1,182 1,246 285
運転資金の増減分 - 131 -107 -66 -67
設備投資 - -258 -576 -493 -337
フリーキャシュフロー - 628 499 687 -119
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 59 84 134 120 126
たな卸資産 228 209 261 216 276
支払手形・買掛金 1,702 1,839 1,834 1,709 1,708
運転資金 -1,415 -1,546 -1,439 -1,373 -1,306
有形固定資産 9,699 9,654 9,762 9,624 9,802
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 153 147 146 144 148
長期投資(投資有価証券等) 187 0 166 177 0
その他固定資産 6,568 7,030 6,892 6,888 7,114
固定資産合計 16,607 16,831 16,966 16,833 17,064
投下資本合計 15,192 15,285 15,527 15,460 15,758
NOPLAT 35 446 713 613 130
投下資本利益率(ROIC) 0.23 2.92 4.59 3.97 0.82
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