財務諸表

7522：ワタミ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 12,100 12,401 11,986 12,380 10,608
現金及び短期投資 7,194 7,211 6,462 6,459 4,809
受取手形及び売掛金合計 1,820 1,809 2,252 2,046 2,292
たな卸資産合計 944 1,015 1,083 1,039 1,044
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 2,142 2,366 2,189 2,836 2,463
固定資産合計 49,612 49,775 49,600 48,916 48,630
有形固定資産合計（純額） 23,164 22,415 21,469 20,396 20,000
営業権（純額） 7,877 8,012 7,877 7,742 7,652
無形固定資産（純額） 486 638 614 794 778
長期投資 149 0 659 0 0
その他固定資産 17,936 18,710 18,981 19,984 20,200
資産合計 61,712 62,176 61,586 61,296 59,238
負債の部
流動負債合計 17,985 21,194 19,786 20,249 20,067
支払手形 2,961 2,927 3,560 3,209 3,104
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 35 18 6 21 8
短期債務・その他 6,874 9,365 7,357 7,076 7,585
その他の流動負債 8,115 8,884 8,863 9,943 9,370
固定負債合計 23,214 19,223 18,987 17,047 17,155
長期借入金合計 18,997 14,558 14,168 11,848 11,442
その他の負債合計 18,997 14,558 14,168 11,848 11,442
負債合計 41,199 40,417 38,773 37,296 37,222
少数株主持分 37 62 70 89 38
資本の部
資本合計 20,476 21,697 22,743 23,911 21,978
普通株 4,354 4,364 4,389 4,400 4,410
資本準備金 4,991 5,016 5,060 5,092 5,121
当期未処分利益 11,062 12,221 13,257 14,419 14,043
自己株式 -17 -18 -18 -18 -1,576
その他資本合計 86 114 55 18 -20
負債、少数株主持分及び資本合計 61,712 62,176 61,586 61,296 59,238
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 25,672 51,142 77,804 53,089 26,215
売上高合計 25,672 51,142 77,804 53,089 26,215
売上原価合計 8,716 17,769 26,758 18,790 9,609
売上総利益 16,956 33,373 51,046 34,299 16,606
販売費及び一般管理費 (合計) 16,281 29,972 47,605 29,030 15,727
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 1,874 0 1,816 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 47 -252 -565 -469 248
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 628 1,779 4,006 3,922 631
税金等調整前当期純利益 659 1,880 4,154 4,006 650
法人税合計 295 332 1,351 1,569 369
少数株主利益 -6 -31 -42 -32 -11
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 358 1,517 2,761 2,405 270
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,451 4,217 7,509 10,678 1,197
投資活動によるキャッシュフロー -1,113 -1,938 -3,361 -3,880 -792
財務活動によるキャッシュフロー -667 -2,612 -5,199 -7,838 -2,008
為替変動による影響額 -6 16 -15 -29 -46
現金および現金同等物の純増減少額 -335 -317 -1,066 -1,069 -1,650
現金および現金同等物の期首残高 7,529 7,529 7,529 7,529 6,459
現金および現金同等物の期末残高 7,194 7,211 6,462 6,459 4,809
減価償却費合計 1,016 2,078 3,100 4,164 898
有形固定資産の取得による支出 -567 -1,128 -1,661 -1,921 -448
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 25,672 51,142 77,804 53,089 26,215
売上原価 8,716 17,769 26,758 18,790 9,609
販売管理費及び一般管理費 16,281 29,972 47,605 29,030 15,727
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 1,874 0 1,816 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 295 332 1,351 1,569 369
NOPLAT 380 1,195 2,090 1,884 510
減価償却費 1,016 2,078 3,100 4,164 898
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,396 3,273 5,190 6,048 1,408
運転資金の増減分 - -94 122 -101 -356
設備投資 - -1,616 -1,995 -3,136 -396
フリーキャシュフロー - 1,563 3,317 2,811 656
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,820 1,809 2,252 2,046 2,292
たな卸資産 944 1,015 1,083 1,039 1,044
支払手形・買掛金 2,961 2,927 3,560 3,209 3,104
運転資金 -197 -103 -225 -124 232
有形固定資産 23,164 22,415 21,469 20,396 20,000
営業権・連結調整勘定 7,877 8,012 7,877 7,742 7,652
無形固定資産(営業権・連調除く) 486 638 614 794 778
長期投資(投資有価証券等) 149 0 659 0 0
その他固定資産 17,936 18,710 18,981 19,984 20,200
固定資産合計 49,612 49,775 49,600 48,916 48,630
投下資本合計 49,415 49,672 49,375 48,792 48,862
NOPLAT 380 1,195 2,090 1,884 510
投下資本利益率(ROIC) 0.77 2.41 4.23 3.86 1.04
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