財務諸表

7261：マツダ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 841,884 827,640 894,038 895,312 938,301
現金及び短期投資 217,840 222,927 215,495 223,964 216,790
受取手形及び売掛金合計 179,148 182,124 181,602 199,240 212,007
たな卸資産合計 286,347 265,219 326,158 287,716 301,121
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 158,549 157,370 170,783 184,392 208,383
固定資産合計 1,097,006 1,107,495 1,091,073 1,090,254 1,110,627
有形固定資産合計（純額） 889,212 895,106 895,342 898,368 927,987
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 32,342 34,185 33,796 33,951 32,713
長期投資 102,239 108,425 97,750 92,658 83,982
その他固定資産 73,213 69,779 64,185 65,277 65,945
資産合計 1,938,890 1,935,135 1,985,111 1,985,566 2,048,928
負債の部
流動負債合計 843,190 843,360 866,966 844,935 879,886
支払手形 286,123 289,242 324,011 336,731 325,195
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 221,061 206,688 187,077 203,540 205,709
短期債務・その他 152,643 146,278 170,914 135,875 178,646
その他の流動負債 183,363 201,152 184,964 168,789 170,336
固定負債合計 616,262 590,393 612,591 586,477 619,095
長期借入金合計 384,934 364,128 390,581 369,104 402,456
その他の負債合計 384,934 364,128 390,581 369,104 402,456
負債合計 1,459,452 1,433,753 1,479,557 1,431,412 1,498,981
少数株主持分 6,557 1,628 1,702 1,755 1,772
資本の部
資本合計 472,881 499,754 503,852 552,399 548,175
普通株 149,606 150,068 150,068 150,068 150,068
資本準備金 133,521 133,996 134,029 134,047 134,017
当期未処分利益 82,137 108,754 120,472 167,332 176,535
自己株式 -3,179 -4,656 -4,611 -4,549 -4,359
その他資本合計 110,796 111,592 103,894 105,501 91,914
負債、少数株主持分及び資本合計 1,938,890 1,935,135 1,985,111 1,985,566 2,048,928
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 814,293 1,656,224 2,506,253 1,819,565 771,825
売上高合計 814,293 1,656,224 2,506,253 1,819,565 771,825
売上原価合計 582,147 1,175,040 1,790,667 1,310,865 581,956
売上総利益 232,146 481,184 715,586 508,700 189,869
販売費及び一般管理費 (合計) 199,885 340,972 607,189 354,813 161,614
研究開発費 0 57,532 0 56,868 0
固定資産償却費 0 9,601 0 7,951 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,164 1,293 1,379 1,048 58
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 31,097 71,786 107,018 88,020 28,197
税金等調整前当期純利益 19,416 54,267 86,286 88,850 22,615
法人税合計 15,918 24,618 40,612 25,937 7,586
少数株主利益 -1,017 -596 -674 -131 -45
持分法による投資損益 0 -3,576 0 -8,409 0
当期純利益 2,481 29,053 45,000 62,782 14,984
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 40,330 0 102,969 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 -48,783 0 -92,760 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 -13,477 0 -24,095 0
為替変動による影響額 0 2,285 0 -4,725 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 -19,645 0 -18,611 0
現金および現金同等物の期首残高 0 242,505 0 242,505 0
現金および現金同等物の期末残高 0 222,860 0 223,894 0
減価償却費合計 0 32,672 0 66,460 0
有形固定資産の取得による支出 0 -39,789 0 -79,597 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 814,293 1,656,224 2,506,253 1,819,565 771,825
売上原価 582,147 1,175,040 1,790,667 1,310,865 581,956
販売管理費及び一般管理費 199,885 340,972 607,189 354,813 161,614
研究開発費 0 57,532 0 56,868 0
固定資産償却費 0 9,601 0 7,951 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 15,918 24,618 40,612 25,937 7,586
NOPLAT 16,343 48,461 67,785 63,131 20,669
減価償却費 0 32,672 0 66,460 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 16,343 81,133 67,785 129,591 20,669
運転資金の増減分 - 21,271 -25,648 33,524 -37,708
設備投資 - -40,409 153 -69,641 -28,381
フリーキャシュフロー - 61,995 42,290 93,474 -45,420
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 179,148 182,124 181,602 199,240 212,007
たな卸資産 286,347 265,219 326,158 287,716 301,121
支払手形・買掛金 286,123 289,242 324,011 336,731 325,195
運転資金 179,372 158,101 183,749 150,225 187,933
有形固定資産 889,212 895,106 895,342 898,368 927,987
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 32,342 34,185 33,796 33,951 32,713
長期投資(投資有価証券等) 102,239 108,425 97,750 92,658 83,982
その他固定資産 73,213 69,779 64,185 65,277 65,945
固定資産合計 1,097,006 1,107,495 1,091,073 1,090,254 1,110,627
投下資本合計 1,276,378 1,265,596 1,274,822 1,240,479 1,298,560
NOPLAT 16,343 48,461 67,785 63,131 20,669
投下資本利益率(ROIC) 1.28 3.83 5.32 5.09 1.59
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