財務諸表

6954：ファナック

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 666,963 718,267 715,318 750,328 719,774
現金及び短期投資 489,296 529,707 528,244 566,237 538,338
受取手形及び売掛金合計 92,915 98,169 98,457 91,150 89,353
たな卸資産合計 63,853 66,190 65,020 66,877 66,529
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 20,899 24,201 23,597 26,064 25,554
固定資産合計 278,385 295,421 292,024 296,509 285,819
有形固定資産合計（純額） 201,646 211,305 211,093 212,055 210,641
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 1,500 1,573 1,504 1,394 1,314
長期投資 0 80,366 0 81,083 72,144
その他固定資産 75,239 2,177 79,427 1,977 1,720
資産合計 945,348 1,013,688 1,007,342 1,046,837 1,005,593
負債の部
流動負債合計 81,204 100,584 91,244 104,151 79,153
支払手形 23,827 24,653 29,395 24,812 21,467
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 0 0 0 0 0
その他の流動負債 57,377 75,931 61,849 79,339 57,686
固定負債合計 29,240 31,236 31,264 31,291 30,168
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 110,444 131,820 122,508 135,442 109,321
少数株主持分 28,365 31,131 31,865 33,207 32,160
資本の部
資本合計 806,539 850,737 852,969 878,188 864,112
普通株 69,014 69,014 69,014 69,014 69,014
資本準備金 96,229 96,236 96,236 96,256 96,256
当期未処分利益 844,534 878,704 895,714 921,775 936,478
自己株式 -220,045 -220,434 -220,646 -220,691 -220,809
その他資本合計 16,807 27,217 12,651 11,834 -16,827
負債、少数株主持分及び資本合計 945,348 1,013,688 1,007,342 1,046,837 1,005,593
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 108,179 226,711 352,231 241,688 113,091
売上高合計 108,179 226,711 352,231 241,688 113,091
売上原価合計 48,375 105,073 162,191 112,827 51,687
売上総利益 59,804 121,638 190,040 128,861 61,404
販売費及び一般管理費 (合計) 14,644 28,902 44,113 32,033 14,215
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -1,901 -1,901 -1,901 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 47,061 94,637 147,828 96,828 47,189
税金等調整前当期純利益 52,573 108,145 167,756 103,730 53,414
法人税合計 20,704 40,654 62,373 38,357 18,520
少数株主利益 -1,454 -2,906 -4,414 -2,928 -1,457
持分法による投資損益 -1,307 -7,749 -11,352 -13,258 -1,633
当期純利益 30,415 64,585 100,969 62,445 33,437
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 15,158 59,868 90,104 137,892 11,423
投資活動によるキャッシュフロー -5,481 -15,160 -20,711 -24,813 -4,273
財務活動によるキャッシュフロー -16,376 -17,023 -36,603 -36,878 -18,897
為替変動による影響額 201 6,215 -337 -5,747 -16,111
現金および現金同等物の純増減少額 -6,495 33,900 32,453 70,454 -27,858
現金および現金同等物の期首残高 495,540 495,540 495,540 495,540 565,994
現金および現金同等物の期末残高 489,045 529,440 527,993 565,994 538,136
減価償却費合計 2,790 5,728 8,950 12,443 3,345
有形固定資産の取得による支出 -5,349 -14,968 -20,157 -23,886 -3,990
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 108,179 226,711 352,231 241,688 113,091
売上原価 48,375 105,073 162,191 112,827 51,687
販売管理費及び一般管理費 14,644 28,902 44,113 32,033 14,215
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 20,704 40,654 62,373 38,357 18,520
NOPLAT 24,456 52,082 83,554 58,471 28,669
減価償却費 2,790 5,728 8,950 12,443 3,345
グロスキャッシュフロー(GCF) 27,246 57,810 92,504 70,914 32,014
運転資金の増減分 - -6,765 5,624 867 -1,200
設備投資 - -15,460 -8,669 -13,295 -1,851
フリーキャシュフロー - 35,585 89,459 58,486 28,963
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 92,915 98,169 98,457 91,150 89,353
たな卸資産 63,853 66,190 65,020 66,877 66,529
支払手形・買掛金 23,827 24,653 29,395 24,812 21,467
運転資金 132,941 139,706 134,082 133,215 134,415
有形固定資産 201,646 211,305 211,093 212,055 210,641
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,500 1,573 1,504 1,394 1,314
長期投資(投資有価証券等) 0 80,366 0 81,083 72,144
その他固定資産 75,239 2,177 79,427 1,977 1,720
固定資産合計 278,385 295,421 292,024 296,509 285,819
投下資本合計 411,326 435,127 426,106 429,724 420,234
NOPLAT 24,456 52,082 83,554 58,471 28,669
投下資本利益率(ROIC) 5.95 11.97 19.61 13.61 6.82
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