財務諸表

6367：ダイキン工業

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 594,059 604,213 606,674 614,188 639,095
現金及び短期投資 80,211 112,801 110,015 111,656 91,421
受取手形及び売掛金合計 250,185 218,249 206,935 221,480 235,052
たな卸資産合計 230,221 235,881 254,946 239,376 261,949
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 33,442 37,282 34,778 41,676 50,673
固定資産合計 628,504 627,770 614,521 599,453 619,496
有形固定資産合計（純額） 241,308 244,566 246,746 243,140 249,915
営業権（純額） 0 206,553 0 200,733 197,888
無形固定資産（純額） 217,153 7,592 211,145 7,125 7,390
長期投資 138,827 136,826 125,263 121,254 132,389
その他固定資産 31,216 32,233 31,367 27,201 31,914
資産合計 1,222,563 1,231,983 1,221,195 1,213,641 1,258,591
負債の部
流動負債合計 571,611 438,856 395,704 413,017 427,448
支払手形 124,109 120,605 115,451 128,198 124,834
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 44,836 53,312 49,409 56,661 0
短期債務・その他 313,950 176,932 145,288 140,760 157,565
その他の流動負債 88,716 88,007 85,556 87,398 145,049
固定負債合計 105,573 215,301 248,366 237,069 242,130
長期借入金合計 62,159 177,466 216,784 216,166 213,926
その他の負債合計 62,159 177,466 216,784 216,166 213,926
負債合計 677,184 654,157 644,070 650,086 669,578
少数株主持分 12,647 14,357 13,365 13,823 13,459
資本の部
資本合計 532,730 563,467 563,760 549,730 575,553
普通株 77,638 85,032 85,032 85,032 85,032
資本準備金 75,802 83,498 83,498 83,498 83,498
当期未処分利益 311,888 334,467 343,713 355,069 373,118
自己株式 -2,245 -3,529 -3,506 -3,500 -3,332
その他資本合計 69,647 63,999 55,023 29,631 37,237
負債、少数株主持分及び資本合計 1,222,561 1,231,981 1,221,195 1,213,639 1,258,590
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 322,921 655,458 952,082 635,435 317,832
売上高合計 322,921 655,458 952,082 635,435 317,832
売上原価合計 202,840 421,368 618,564 427,673 204,342
売上総利益 120,081 234,090 333,518 207,762 113,490
販売費及び一般管理費 (合計) 75,103 137,044 229,870 142,217 79,573
研究開発費 0 7,834 0 8,467 0
固定資産償却費 0 8,496 0 9,297 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 378 374 685 3,232 77
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 44,600 80,342 102,963 44,549 33,840
税金等調整前当期純利益 44,707 76,303 99,552 42,232 33,954
法人税合計 17,626 25,543 33,122 14,582 14,284
少数株主利益 -597 -1,654 -2,523 -1,531 -771
持分法による投資損益 0 -327 0 -743 -150
当期純利益 26,484 49,106 63,907 26,119 18,899
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -3,436 57,012 64,544 103,343 -15,588
投資活動によるキャッシュフロー -12,801 -32,346 -45,751 -76,427 -12,500
財務活動によるキャッシュフロー 10,950 1,657 5,426 3,370 7,367
為替変動による影響額 1,701 2,643 1,801 -2,459 726
現金および現金同等物の純増減少額 -3,587 28,963 26,018 27,824 -19,993
現金および現金同等物の期首残高 82,658 82,658 82,658 82,658 110,483
現金および現金同等物の期末残高 79,071 111,622 108,677 110,483 90,489
減価償却費合計 9,233 19,268 29,740 39,022 10,121
有形固定資産の取得による支出 -10,551 -21,460 -33,964 -47,339 -11,297
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 322,921 655,458 952,082 635,435 317,832
売上原価 202,840 421,368 618,564 427,673 204,342
販売管理費及び一般管理費 75,103 137,044 229,870 142,217 79,573
研究開発費 0 7,834 0 8,467 0
固定資産償却費 0 8,496 0 9,297 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 17,626 25,543 33,122 14,582 14,284
NOPLAT 27,352 55,173 70,526 33,199 19,633
減価償却費 9,233 19,268 29,740 39,022 10,121
グロスキャッシュフロー(GCF) 36,585 74,441 100,266 72,221 29,754
運転資金の増減分 - 22,772 -12,905 13,772 -39,509
設備投資 - -19,518 -28,920 -32,129 -14,316
フリーキャシュフロー - 77,695 58,441 53,864 -24,071
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 250,185 218,249 206,935 221,480 235,052
たな卸資産 230,221 235,881 254,946 239,376 261,949
支払手形・買掛金 124,109 120,605 115,451 128,198 124,834
運転資金 356,297 333,525 346,430 332,658 372,167
有形固定資産 241,308 244,566 246,746 243,140 249,915
営業権・連結調整勘定 0 206,553 0 200,733 197,888
無形固定資産(営業権・連調除く) 217,153 7,592 211,145 7,125 7,390
長期投資(投資有価証券等) 138,827 136,826 125,263 121,254 132,389
その他固定資産 31,216 32,233 31,367 27,201 31,914
固定資産合計 628,504 627,770 614,521 599,453 619,496
投下資本合計 984,801 961,295 960,951 932,111 991,663
NOPLAT 27,352 55,173 70,526 33,199 19,633
投下資本利益率(ROIC) 2.78 5.74 7.34 3.56 1.98
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