財務諸表

6326：クボタ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 806,349 849,477 847,257 822,638 793,984
現金及び短期投資 70,578 89,995 88,723 88,784 75,281
受取手形及び売掛金合計 391,297 411,766 408,507 391,346 368,850
たな卸資産合計 204,862 213,942 223,050 206,220 218,060
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 139,612 133,774 126,977 136,288 131,793
固定資産合計 697,415 697,996 669,915 641,632 635,992
有形固定資産合計（純額） 239,077 239,429 234,745 238,073 230,503
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 0 0 0 0 0
長期投資 406,753 211,348 382,360 205,169 184,545
その他固定資産 51,585 247,219 52,810 198,390 220,944
資産合計 1,503,764 1,547,473 1,517,172 1,464,270 1,429,976
負債の部
流動負債合計 548,461 584,567 569,264 519,461 488,254
支払手形 214,710 210,026 236,913 191,042 174,134
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 60,908 0 60,288 49,249
短期債務・その他 209,719 234,328 208,737 200,295 197,081
その他の流動負債 124,032 79,305 123,614 67,836 67,790
固定負債合計 233,714 234,843 239,241 253,482 255,910
長期借入金合計 153,971 158,581 165,268 183,945 176,604
その他の負債合計 153,971 158,581 165,268 183,945 176,604
負債合計 782,175 819,410 808,505 772,943 744,164
少数株主持分 38,239 40,429 40,217 43,230 41,064
資本の部
資本合計 683,350 687,634 668,450 648,097 644,748
普通株 84,070 84,070 84,070 84,070 84,070
資本準備金 93,150 93,150 93,150 93,150 93,150
当期未処分利益 411,304 430,592 439,779 443,466 453,255
自己株式 -213 -2,702 -5,225 -3,766 -6,330
その他資本合計 95,039 82,524 56,676 31,177 20,603
負債、少数株主持分及び資本合計 1,503,764 1,547,473 1,517,172 1,464,270 1,429,976
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 269,021 291,993 276,617 316,943 261,887
売上高合計 269,021 291,993 276,617 316,943 261,887
売上原価合計 188,152 206,578 199,292 230,071 184,609
売上総利益 80,869 85,415 77,325 86,872 77,278
販売費及び一般管理費 (合計) 42,875 48,294 46,127 55,639 42,502
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 706
その他営業費用合計 -191 193 -143 7,527 226
営業利益 38,185 36,928 31,341 23,706 33,844
税金等調整前当期純利益 42,762 33,479 30,689 15,647 37,467
法人税合計 16,500 12,839 12,324 6,381 15,013
少数株主利益 -2,101 -1,964 -1,896 -829 -2,144
持分法による投資損益 0 -375 0 -94 0
当期純利益 24,037 19,367 16,134 8,110 20,037
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 45,848 0 90,110 -17,478
投資活動によるキャッシュフロー 0 -36,485 0 -72,344 -5,314
財務活動によるキャッシュフロー 0 -2,969 0 -11,680 12,573
為替変動による影響額 0 1,000 0 97 -3,284
現金および現金同等物の純増減少額 0 7,394 0 6,183 -13,503
現金および現金同等物の期首残高 0 82,601 0 82,601 88,784
現金および現金同等物の期末残高 0 89,995 0 88,784 75,281
減価償却費合計 0 14,694 0 30,565 7,593
有形固定資産の取得による支出 0 -15,382 0 -35,735 -6,838
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 269,021 291,993 276,617 316,943 261,887
売上原価 188,152 206,578 199,292 230,071 184,609
販売管理費及び一般管理費 42,875 48,294 46,127 55,639 42,502
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 -191 193 -143 7,527 226
法人税 16,500 12,839 12,324 6,381 15,013
NOPLAT 21,685 24,089 19,017 17,325 19,537
減価償却費 0 14,694 0 30,565 7,593
グロスキャッシュフロー(GCF) 21,685 38,783 19,017 47,890 27,130
運転資金の増減分 - -34,233 21,038 -11,880 -6,252
設備投資 - -15,046 4,684 -33,893 -23
フリーキャシュフロー - -10,496 44,739 2,117 20,855
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 391,297 411,766 408,507 391,346 368,850
たな卸資産 204,862 213,942 223,050 206,220 218,060
支払手形・買掛金 214,710 210,026 236,913 191,042 174,134
運転資金 381,449 415,682 394,644 406,524 412,776
有形固定資産 239,077 239,429 234,745 238,073 230,503
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 406,753 211,348 382,360 205,169 184,545
その他固定資産 51,585 247,219 52,810 198,390 220,944
固定資産合計 697,415 697,996 669,915 641,632 635,992
投下資本合計 1,078,864 1,113,678 1,064,559 1,048,156 1,048,768
NOPLAT 21,685 24,089 19,017 17,325 19,537
投下資本利益率(ROIC) 2.01 2.16 1.79 1.65 1.86
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