財務諸表

5332：ＴＯＴＯ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 207,152 211,648 210,541 210,124 192,754
現金及び短期投資 31,165 35,405 32,970 43,684 36,119
受取手形及び売掛金合計 80,822 82,987 84,321 83,395 74,345
たな卸資産合計 74,107 75,608 76,251 66,763 65,292
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 21,058 17,648 16,999 16,282 16,998
固定資産合計 250,043 247,077 241,975 241,613 240,642
有形固定資産合計（純額） 160,752 161,419 157,849 157,922 154,405
営業権（純額） 0 0 0 0 362
無形固定資産（純額） 14,158 13,868 13,430 13,788 13,511
長期投資 0 47,349 0 36,914 39,160
その他固定資産 75,133 24,441 70,696 32,989 33,204
資産合計 457,195 458,725 452,516 451,737 433,396
負債の部
流動負債合計 175,383 162,156 159,151 160,293 151,778
支払手形 61,727 60,615 60,928 59,316 57,176
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 68 0
短期債務・その他 69,621 44,674 54,301 43,477 41,871
その他の流動負債 44,035 56,867 43,922 57,432 52,731
固定負債合計 49,876 64,022 62,003 59,915 58,892
長期借入金合計 1,523 16,692 16,334 15,376 15,371
その他の負債合計 1,523 16,692 16,334 15,376 15,371
負債合計 225,259 226,178 221,154 220,208 210,670
少数株主持分 4,858 4,716 4,765 5,154 4,944
資本の部
資本合計 227,078 227,832 226,595 226,375 217,781
普通株 35,579 35,579 35,579 35,579 35,579
資本準備金 29,380 29,603 29,603 29,602 29,603
当期未処分利益 164,735 167,216 170,238 174,898 169,693
自己株式 -14,157 -14,314 -14,317 -14,274 -14,294
その他資本合計 11,541 9,748 5,492 570 -2,800
負債、少数株主持分及び資本合計 457,195 458,726 452,514 451,737 433,395
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 114,331 241,955 371,601 259,105 110,285
売上高合計 114,331 241,955 371,601 259,105 110,285
売上原価合計 75,537 158,726 242,821 173,454 77,851
売上総利益 38,794 83,229 128,780 85,651 32,434
販売費及び一般管理費 (合計) 36,459 74,843 111,300 72,712 36,228
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 1,860 1,302 3,327 53
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,335 6,526 16,178 9,612 -3,847
税金等調整前当期純利益 1,772 6,163 13,719 9,692 -3,158
法人税合計 872 2,532 4,410 -957 -715
少数株主利益 -218 -464 -699 -573 -177
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 682 3,167 8,610 10,076 -2,620
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -141 9,206 15,144 33,488 1,200
投資活動によるキャッシュフロー -7,751 -11,808 -17,009 -22,122 -4,526
財務活動によるキャッシュフロー -1,525 -3,240 -5,686 -7,245 -3,026
為替変動による影響額 -16 485 -64 -1,025 -1,211
現金および現金同等物の純増減少額 -9,436 -5,357 -7,618 3,094 -7,566
現金および現金同等物の期首残高 40,579 40,579 40,579 40,579 43,674
現金および現金同等物の期末残高 31,143 35,221 32,960 43,674 36,109
減価償却費合計 5,463 10,971 16,729 22,389 5,175
有形固定資産の取得による支出 -6,019 -10,917 -15,110 -20,738 -4,611
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 114,331 241,955 371,601 259,105 110,285
売上原価 75,537 158,726 242,821 173,454 77,851
販売管理費及び一般管理費 36,459 74,843 111,300 72,712 36,228
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 872 2,532 4,410 -957 -715
NOPLAT 1,463 5,854 13,070 13,896 -3,079
減価償却費 5,463 10,971 16,729 22,389 5,175
グロスキャッシュフロー(GCF) 6,926 16,825 29,799 36,285 2,096
運転資金の増減分 - -4,778 -1,664 8,802 8,381
設備投資 - -11,348 -12,721 -22,820 -1,743
フリーキャシュフロー - 699 15,414 22,267 8,734
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 80,822 82,987 84,321 83,395 74,345
たな卸資産 74,107 75,608 76,251 66,763 65,292
支払手形・買掛金 61,727 60,615 60,928 59,316 57,176
運転資金 93,202 97,980 99,644 90,842 82,461
有形固定資産 160,752 161,419 157,849 157,922 154,405
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 362
無形固定資産(営業権・連調除く) 14,158 13,868 13,430 13,788 13,511
長期投資(投資有価証券等) 0 47,349 0 36,914 39,160
その他固定資産 75,133 24,441 70,696 32,989 33,204
固定資産合計 250,043 247,077 241,975 241,613 240,642
投下資本合計 343,245 345,057 341,619 332,455 323,103
NOPLAT 1,463 5,854 13,070 13,896 -3,079
投下資本利益率(ROIC) 0.43 1.70 3.83 4.18 -0.95
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