財務諸表

5001：新日本石油

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 2,186,218 2,259,020 2,547,025 2,487,523 2,680,000
現金及び短期投資 286,234 276,231 247,450 228,907 243,509
受取手形及び売掛金合計 723,262 788,915 958,477 897,927 871,219
たな卸資産合計 972,210 1,007,364 1,195,444 1,157,959 1,362,286
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 204,512 186,510 145,654 202,730 202,986
固定資産合計 2,142,273 2,212,540 2,201,670 2,106,668 2,173,176
有形固定資産合計（純額） 1,355,540 1,358,156 1,357,316 1,305,860 1,313,913
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 38,841 299,038 37,050 297,130 36,911
長期投資 0 444,346 0 382,771 0
その他固定資産 747,892 111,000 807,304 120,907 822,352
資産合計 4,328,491 4,471,560 4,748,695 4,594,191 4,853,176
負債の部
流動負債合計 1,965,141 2,079,345 2,359,067 2,258,127 2,305,311
支払手形 544,713 561,053 687,681 672,950 765,806
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 3,700
短期債務・その他 614,218 654,184 808,671 790,523 790,488
その他の流動負債 806,210 864,108 862,715 794,654 745,317
固定負債合計 971,527 968,028 931,638 906,797 1,047,061
長期借入金合計 594,717 590,040 566,538 546,082 684,786
その他の負債合計 594,717 590,040 566,538 546,082 684,786
負債合計 2,936,668 3,047,373 3,290,705 3,164,924 3,352,372
少数株主持分 114,171 116,839 119,239 119,478 120,909
資本の部
資本合計 1,277,651 1,307,346 1,338,749 1,309,786 1,379,895
普通株 139,437 139,437 139,437 139,437 139,437
資本準備金 275,761 275,769 275,764 275,782 275,776
当期未処分利益 695,229 727,337 769,435 782,037 832,299
自己株式 -2,756 -3,193 -3,342 -2,595 -3,353
その他資本合計 169,980 167,996 157,455 115,125 135,736
負債、少数株主持分及び資本合計 4,328,490 4,471,558 4,748,693 4,594,188 4,853,176
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 1,575,767 3,335,776 5,317,822 4,188,214 2,037,154
売上高合計 1,575,767 3,335,776 5,317,822 4,188,214 2,037,154
売上原価合計 1,425,752 3,058,250 4,890,254 3,924,716 1,865,596
売上総利益 150,015 277,526 427,568 263,498 171,558
販売費及び一般管理費 (合計) 70,760 123,769 204,062 131,567 69,931
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 10,145 0 9,808 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -502 14,420 867 27,698 8,764
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 79,757 129,192 222,639 94,425 92,863
税金等調整前当期純利益 93,958 155,378 246,153 124,434 96,994
法人税合計 39,012 64,485 101,136 53,973 36,786
少数株主利益 -2,229 -6,063 -9,313 -6,985 -1,503
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 52,717 84,830 135,704 63,476 58,705
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 97,716 172,065 62,520 103,216 -28,601
投資活動によるキャッシュフロー -28,169 -150,667 -179,975 -199,708 -36,775
財務活動によるキャッシュフロー -103,940 -87,281 43,629 6,376 100,319
為替変動による影響額 -1,398 5,023 -3,317 -4,875 -20,107
現金および現金同等物の純増減少額 -35,791 -60,862 -77,143 -94,994 14,835
現金および現金同等物の期首残高 321,786 321,786 321,786 321,786 226,792
現金および現金同等物の期末残高 285,995 260,923 244,642 226,792 241,628
減価償却費合計 33,294 69,485 109,078 152,350 39,631
有形固定資産の取得による支出 -35,537 -145,945 -82,612 -243,843 -28,925
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 1,575,767 3,335,776 5,317,822 4,188,214 2,037,154
売上原価 1,425,752 3,058,250 4,890,254 3,924,716 1,865,596
販売管理費及び一般管理費 70,760 123,769 204,062 131,567 69,931
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 10,145 0 9,808 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 39,012 64,485 101,136 53,973 36,786
NOPLAT 40,243 79,127 122,370 68,150 64,841
減価償却費 33,294 69,485 109,078 152,350 39,631
グロスキャッシュフロー(GCF) 73,537 148,612 231,448 220,500 104,472
運転資金の増減分 - -84,467 -231,014 83,304 -84,763
設備投資 - -332,298 153,750 -360,974 212,535
フリーキャシュフロー - -268,153 154,184 -57,170 232,244
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 723,262 788,915 958,477 897,927 871,219
たな卸資産 972,210 1,007,364 1,195,444 1,157,959 1,362,286
支払手形・買掛金 544,713 561,053 687,681 672,950 765,806
運転資金 1,150,759 1,235,226 1,466,240 1,382,936 1,467,699
有形固定資産 1,355,540 1,358,156 1,357,316 1,305,860 1,313,913
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 38,841 299,038 37,050 297,130 36,911
長期投資(投資有価証券等) 0 444,346 0 382,771 0
その他固定資産 747,892 111,000 807,304 120,907 822,352
固定資産合計 2,142,273 2,212,540 2,201,670 2,106,668 2,173,176
投下資本合計 3,293,032 3,447,766 3,667,910 3,489,604 3,640,875
NOPLAT 40,243 79,127 122,370 68,150 64,841
投下資本利益率(ROIC) 1.22 2.30 3.34 1.95 1.78
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