財務諸表

4848：フルキャスト

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
資産の部
流動資産合計 36,463 29,176 28,863 28,033 27,704
現金及び短期投資 20,349 12,973 11,578 10,339 11,819
受取手形及び売掛金合計 11,318 10,937 11,080 12,710 10,699
たな卸資産合計 884 684 931 742 869
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 3,912 4,582 5,274 4,242 4,317
固定資産合計 12,415 12,449 12,311 12,262 12,559
有形固定資産合計（純額） 2,244 2,059 2,023 1,980 2,011
営業権（純額） 4,060 4,286 4,206 4,403 4,330
無形固定資産（純額） 1,327 1,269 1,251 1,258 1,208
長期投資 2,262 2,106 2,028 1,895 1,885
その他固定資産 2,522 2,729 2,803 2,726 3,125
資産合計 48,878 41,625 41,174 40,295 40,263
負債の部
流動負債合計 23,592 19,063 19,921 19,772 20,430
支払手形 1,160 1,287 1,391 1,432 1,300
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 4,068 4,215 3,667 4,041 3,529
短期債務・その他 13,047 8,007 10,700 10,745 12,281
その他の流動負債 5,317 5,554 4,163 3,554 3,320
固定負債合計 9,734 8,920 7,936 7,240 6,695
長期借入金合計 9,082 8,244 7,238 6,507 5,947
その他の負債合計 9,082 8,244 7,238 6,507 5,947
負債合計 33,326 27,983 27,857 27,012 27,125
少数株主持分 3,677 3,355 3,343 3,373 3,360
資本の部
資本合計 11,875 10,287 9,974 9,910 9,778
普通株 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464
資本準備金 3,220 2,906 2,906 2,906 2,906
当期未処分利益 7,897 6,679 6,423 6,311 6,180
自己株式 -2,747 -2,747 -2,747 -2,747 -2,747
その他資本合計 41 -15 -72 -24 -25
負債、少数株主持分及び資本合計 48,878 41,625 41,174 40,295 40,263
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
収益 82,605 52,744 24,433 49,818 74,469
売上高合計 82,605 52,744 24,433 49,818 74,469
売上原価合計 60,761 40,314 18,475 37,465 56,011
売上総利益 21,844 12,430 5,958 12,353 18,458
販売費及び一般管理費 (合計) 18,834 12,201 5,674 11,134 16,539
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 620 598 232 478 749
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 97 2,515 20 384 773
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,293 -2,884 32 357 397
税金等調整前当期純利益 1,949 -2,389 8 390 375
法人税合計 1,017 -576 -49 412 579
少数株主利益 -74 34 -47 -79 -35
持分法による投資損益 38 39 18 24 32
当期純利益 858 -1,780 10 -101 -239
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
営業活動によるキャッシュフロー 3,297 1,566 -2,196 -2,574 -1,925
投資活動によるキャッシュフロー -1,482 -1,718 -465 -629 -703
財務活動によるキャッシュフロー 6,391 1,010 1,264 578 1,582
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 8,206 858 -1,397 -2,625 -1,046
現金および現金同等物の期首残高 11,906 11,906 12,764 12,764 12,764
現金および現金同等物の期末残高 20,112 12,764 11,367 10,139 11,719
減価償却費合計 611 852 180 359 559
有形固定資産の取得による支出 -738 -1,045 -149 -303 -503
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
売上高 82,605 52,744 24,433 49,818 74,469
売上原価 60,761 40,314 18,475 37,465 56,011
販売管理費及び一般管理費 18,834 12,201 5,674 11,134 16,539
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 620 598 232 478 749
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,017 -576 -49 412 579
NOPLAT 1,373 207 101 329 591
減価償却費 611 852 180 359 559
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,984 1,059 281 688 1,150
運転資金の増減分 - 708 -286 -1,400 1,752
設備投資 - -835 -46 -520 -467
フリーキャシュフロー - 932 -51 -1,232 2,435
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
受取手形及び売掛金合計 11,318 10,937 11,080 12,710 10,699
たな卸資産 884 684 931 742 869
支払手形・買掛金 1,160 1,287 1,391 1,432 1,300
運転資金 11,042 10,334 10,620 12,020 10,268
有形固定資産 2,244 2,059 2,023 1,980 2,011
営業権・連結調整勘定 4,060 4,286 4,206 4,403 4,330
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,327 1,269 1,251 1,258 1,208
長期投資(投資有価証券等) 2,262 2,106 2,028 1,895 1,885
その他固定資産 2,522 2,729 2,803 2,726 3,125
固定資産合計 12,415 12,449 12,311 12,262 12,559
投下資本合計 23,457 22,783 22,931 24,282 22,827
NOPLAT 1,373 207 101 329 591
投下資本利益率(ROIC) 5.85 0.91 0.44 1.35 2.59
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