財務諸表

4452：花王

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 422,160 444,034 443,661 435,563 396,161
現金及び短期投資 88,669 107,781 100,899 108,744 83,613
受取手形及び売掛金合計 165,054 160,320 172,223 151,807 142,694
たな卸資産合計 121,675 126,202 123,668 125,588 125,092
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 46,762 49,731 46,871 49,424 44,762
固定資産合計 831,277 828,026 803,983 797,031 777,919
有形固定資産合計（純額） 286,798 289,239 280,580 281,745 277,672
営業権（純額） 252,008 250,917 243,794 238,500 228,311
無形固定資産（純額） 179,736 173,645 167,869 162,586 158,295
長期投資 0 17,148 0 16,250 0
その他固定資産 112,735 97,077 111,740 97,950 113,641
資産合計 1,253,437 1,272,060 1,247,644 1,232,594 1,174,080
負債の部
流動負債合計 314,813 334,734 327,120 323,968 283,509
支払手形 114,592 119,069 114,290 109,574 106,205
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 89,063 94,363 91,377 85,583 0
短期債務・その他 27,908 49,331 47,394 43,877 43,658
その他の流動負債 83,250 71,971 74,059 84,934 133,646
固定負債合計 364,894 335,343 335,885 323,918 330,345
長期借入金合計 311,684 280,929 280,789 269,760 270,281
その他の負債合計 311,684 280,929 280,789 269,760 270,281
負債合計 679,707 670,077 663,005 647,886 613,854
少数株主持分 10,385 10,254 9,972 10,072 9,591
資本の部
資本合計 563,343 591,729 574,667 574,636 550,634
普通株 85,424 85,424 85,424 85,424 85,424
資本準備金 109,875 110,199 110,201 110,159 110,159
当期未処分利益 387,419 403,729 413,389 426,206 427,995
自己株式 -9,855 -9,889 -24,862 -39,161 -39,122
その他資本合計 -9,520 2,266 -9,485 -7,992 -33,822
負債、少数株主持分及び資本合計 1,253,435 1,272,060 1,247,644 1,232,594 1,174,079
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 318,225 654,464 1,000,114 664,049 316,848
売上高合計 318,225 654,464 1,000,114 664,049 316,848
売上原価合計 131,556 272,851 416,622 281,302 134,890
売上総利益 186,669 381,613 583,492 382,747 181,958
販売費及び一般管理費 (合計) 161,045 303,449 487,366 299,588 144,749
研究開発費 0 22,611 0 22,459 11,501
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 575 521 1,404 1,600 316
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 25,049 55,032 94,722 59,100 25,392
税金等調整前当期純利益 24,905 53,914 94,123 56,484 25,546
法人税合計 11,509 24,035 39,557 18,734 7,981
少数株主利益 -388 -560 -869 -506 -464
持分法による投資損益 0 397 0 648 -337
当期純利益 13,008 29,319 53,697 37,244 17,101
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 23,930 88,612 125,323 180,318 4,525
投資活動によるキャッシュフロー -12,428 -25,780 -36,996 -52,388 -13,383
財務活動によるキャッシュフロー -6,830 -41,812 -71,030 -101,820 -10,350
為替変動による影響額 -159 2,148 -988 -1,628 -7,914
現金および現金同等物の純増減少額 4,511 23,165 16,308 24,482 -27,124
現金および現金同等物の期首残高 88,154 88,154 88,154 88,154 112,636
現金および現金同等物の期末残高 92,665 111,319 104,462 112,636 85,512
減価償却費合計 22,347 45,438 69,163 93,444 21,519
有形固定資産の取得による支出 -11,080 -21,329 -31,596 -43,590 -11,781
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 318,225 654,464 1,000,114 664,049 316,848
売上原価 131,556 272,851 416,622 281,302 134,890
販売管理費及び一般管理費 161,045 303,449 487,366 299,588 144,749
研究開発費 0 22,611 0 22,459 11,501
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 11,509 24,035 39,557 18,734 7,981
NOPLAT 14,115 31,518 56,569 41,966 17,727
減価償却費 22,347 45,438 69,163 93,444 21,519
グロスキャッシュフロー(GCF) 36,462 76,956 125,732 135,410 39,246
運転資金の増減分 - 4,684 -14,148 13,780 6,240
設備投資 - -40,697 -47,605 -84,032 -2,966
フリーキャシュフロー - 40,943 63,979 65,158 42,520
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 165,054 160,320 172,223 151,807 142,694
たな卸資産 121,675 126,202 123,668 125,588 125,092
支払手形・買掛金 114,592 119,069 114,290 109,574 106,205
運転資金 172,137 167,453 181,601 167,821 161,581
有形固定資産 286,798 289,239 280,580 281,745 277,672
営業権・連結調整勘定 252,008 250,917 243,794 238,500 228,311
無形固定資産(営業権・連調除く) 179,736 173,645 167,869 162,586 158,295
長期投資(投資有価証券等) 0 17,148 0 16,250 0
その他固定資産 112,735 97,077 111,740 97,950 113,641
固定資産合計 831,277 828,026 803,983 797,031 777,919
投下資本合計 1,003,414 995,479 985,584 964,852 939,500
NOPLAT 14,115 31,518 56,569 41,966 17,727
投下資本利益率(ROIC) 1.41 3.17 5.74 4.35 1.89
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