財務諸表

3382：セブン＆アイ・ホールディングス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,296,350 1,323,208 1,372,598 1,354,414 1,544,957
現金及び短期投資 650,769 718,572 725,580 649,167 821,140
受取手形及び売掛金合計 227,162 212,168 237,845 201,606 225,214
たな卸資産合計 169,425 170,562 187,498 169,026 171,677
前払費用 0 37,221 0 33,298 0
その他の流動資産 248,994 184,685 221,675 301,317 326,926
固定資産合計 2,551,191 2,607,615 2,553,405 2,532,255 2,456,892
有形固定資産合計（純額） 1,320,918 1,355,204 1,335,810 1,337,139 1,286,359
営業権（純額） 0 383,345 0 360,348 0
無形固定資産（純額） 485,991 109,583 472,890 105,498 439,678
長期投資 196,670 205,895 183,420 160,094 158,537
その他固定資産 547,612 553,588 561,285 569,176 572,318
資産合計 3,847,541 3,930,823 3,926,003 3,886,669 4,001,849
負債の部
流動負債合計 1,109,255 1,164,544 1,171,338 1,177,488 1,408,919
支払手形 342,589 365,349 378,791 321,401 355,540
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 116,021 0 101,040 0
短期債務・その他 216,911 222,679 232,813 286,497 396,004
その他の流動負債 549,755 460,495 559,734 468,550 657,375
固定負債合計 761,513 738,403 736,276 651,143 644,574
長期借入金合計 571,104 548,790 550,898 464,190 462,370
その他の負債合計 571,104 548,790 550,898 464,190 462,370
負債合計 1,870,768 1,902,947 1,907,614 1,828,631 2,053,493
少数株主持分 65,508 70,455 72,086 73,020 70,767
資本の部
資本合計 1,911,266 1,957,422 1,946,301 1,985,018 1,877,590
普通株 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
資本準備金 766,185 766,186 766,187 731,621 731,621
当期未処分利益 1,134,894 1,168,298 1,176,679 1,205,042 1,211,459
自己株式 -41,327 -41,355 -41,370 -6,815 -75,029
その他資本合計 1,514 14,293 -5,195 5,170 -40,461
負債、少数株主持分及び資本合計 3,847,542 3,930,824 3,926,001 3,886,669 4,001,850
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 1,365,625 2,816,822 4,255,973 2,935,570 1,392,795
売上高合計 1,365,625 2,816,822 4,255,973 2,935,570 1,392,795
売上原価合計 905,584 1,879,948 2,843,431 1,983,899 936,194
売上総利益 460,041 936,874 1,412,542 951,671 456,601
販売費及び一般管理費 (合計) 388,981 727,812 1,203,448 743,530 385,520
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 65,064 0 71,046 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,276 16,922 11,833 48,662 5,981
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 69,784 127,076 197,261 88,433 65,100
税金等調整前当期純利益 67,967 134,820 196,427 92,627 63,793
法人税合計 30,184 61,829 87,904 26,409 27,960
少数株主利益 -2,047 -3,845 -6,236 -4,700 -2,769
持分法による投資損益 -314 -643 -1,028 -1,072 -82
当期純利益 35,736 69,146 102,287 61,518 33,064
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 188,068 361,196 406,691 465,376 137,238
投資活動によるキャッシュフロー -93,230 -133,864 -166,821 -237,185 -43,372
財務活動によるキャッシュフロー -40,408 -89,173 -113,427 -130,135 -28,464
為替変動による影響額 -119 866 -825 -422 -3,005
現金および現金同等物の純増減少額 54,308 139,026 125,615 97,636 62,394
現金および現金同等物の期首残高 570,133 570,133 570,133 570,133 667,770
現金および現金同等物の期末残高 624,442 709,160 695,749 667,770 730,165
減価償却費合計 33,614 68,727 106,877 143,642 34,374
有形固定資産の取得による支出 -45,625 -96,419 -142,771 -194,199 -50,657
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 1,365,625 2,816,822 4,255,973 2,935,570 1,392,795
売上原価 905,584 1,879,948 2,843,431 1,983,899 936,194
販売管理費及び一般管理費 388,981 727,812 1,203,448 743,530 385,520
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 65,064 0 71,046 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 30,184 61,829 87,904 26,409 27,960
NOPLAT 40,876 82,169 121,190 110,686 43,121
減価償却費 33,614 68,727 106,877 143,642 34,374
グロスキャッシュフロー(GCF) 74,490 150,896 228,067 254,328 77,495
運転資金の増減分 - 36,617 -29,171 -2,679 7,880
設備投資 - -109,950 -67,445 -137,927 42,574
フリーキャシュフロー - 77,563 131,451 113,722 127,949
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 227,162 212,168 237,845 201,606 225,214
たな卸資産 169,425 170,562 187,498 169,026 171,677
支払手形・買掛金 342,589 365,349 378,791 321,401 355,540
運転資金 53,998 17,381 46,552 49,231 41,351
有形固定資産 1,320,918 1,355,204 1,335,810 1,337,139 1,286,359
営業権・連結調整勘定 0 383,345 0 360,348 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 485,991 109,583 472,890 105,498 439,678
長期投資(投資有価証券等) 196,670 205,895 183,420 160,094 158,537
その他固定資産 547,612 553,588 561,285 569,176 572,318
固定資産合計 2,551,191 2,607,615 2,553,405 2,532,255 2,456,892
投下資本合計 2,605,189 2,624,996 2,599,957 2,581,486 2,498,243
NOPLAT 40,876 82,169 121,190 110,686 43,121
投下資本利益率(ROIC) 1.57 3.13 4.66 4.29 1.73
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