財務諸表

2432：ディー・エヌ・エー

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 18,246 20,256 24,516 28,361 25,871
現金及び短期投資 14,167 15,659 18,253 21,780 19,595
受取手形及び売掛金合計 2,500 2,962 4,021 4,382 3,873
たな卸資産合計 131 81 132 128 161
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,448 1,554 2,110 2,071 2,242
固定資産合計 2,977 3,748 3,806 4,486 5,676
有形固定資産合計（純額） 751 696 716 1,142 1,113
営業権（純額） 785 764 743 721 701
無形固定資産（純額） 836 969 1,032 1,065 1,139
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 605 1,319 1,315 1,558 2,723
資産合計 21,223 24,004 28,322 32,847 31,547
負債の部
流動負債合計 5,586 7,013 9,119 11,313 8,575
支払手形 269 288 314 378 357
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 7 125 175 0 0
短期債務・その他 0 0 0 0 0
その他の流動負債 5,310 6,600 8,630 10,935 8,218
固定負債合計 441 377 360 301 268
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 6,027 7,390 9,479 11,614 8,843
少数株主持分 919 992 1,088 1,202 1,172
資本の部
資本合計 14,277 15,622 17,755 20,031 21,532
普通株 4,325 4,325 4,329 4,329 4,329
資本準備金 4,310 4,311 4,314 4,314 4,314
当期未処分利益 5,633 6,979 9,107 11,384 12,887
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 9 7 5 4 2
負債、少数株主持分及び資本合計 21,223 24,004 28,322 32,847 31,547
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 5,608 12,008 20,386 17,728 9,010
売上高合計 5,608 12,008 20,386 17,728 9,010
売上原価合計 1,092 2,382 4,016 3,586 1,802
売上総利益 4,516 9,627 16,370 14,142 7,208
販売費及び一般管理費 (合計) 2,476 4,891 7,705 6,216 2,938
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 16 185 190 56 13
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,025 4,551 8,475 7,870 4,257
税金等調整前当期純利益 2,070 4,634 8,586 7,946 4,325
法人税合計 980 2,124 3,853 3,331 1,809
少数株主利益 -65 -138 -234 -210 -120
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,025 2,372 4,499 4,405 2,396
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -868 1,941 4,876 9,207 53
投資活動によるキャッシュフロー -252 -1,529 -1,878 -2,682 -1,288
財務活動によるキャッシュフロー -357 -397 -390 -390 -951
為替変動による影響額 0 0 1 1 0
現金および現金同等物の純増減少額 -1,478 15 2,609 6,136 -2,186
現金および現金同等物の期首残高 15,645 15,645 15,645 15,645 21,780
現金および現金同等物の期末残高 14,167 15,659 18,253 21,780 19,595
減価償却費合計 155 372 619 889 311
有形固定資産の取得による支出 -375 -932 -1,285 -1,924 -455
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 5,608 12,008 20,386 17,728 9,010
売上原価 1,092 2,382 4,016 3,586 1,802
販売管理費及び一般管理費 2,476 4,891 7,705 6,216 2,938
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 980 2,124 3,853 3,331 1,809
NOPLAT 1,060 2,612 4,812 4,595 2,461
減価償却費 155 372 619 889 311
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,215 2,984 5,431 5,484 2,772
運転資金の増減分 - -393 -1,084 -293 455
設備投資 - -429 -681 -1,326 -336
フリーキャシュフロー - 2,162 3,666 3,865 2,891
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 2,500 2,962 4,021 4,382 3,873
たな卸資産 131 81 132 128 161
支払手形・買掛金 269 288 314 378 357
運転資金 2,362 2,755 3,839 4,132 3,677
有形固定資産 751 696 716 1,142 1,113
営業権・連結調整勘定 785 764 743 721 701
無形固定資産(営業権・連調除く) 836 969 1,032 1,065 1,139
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 605 1,319 1,315 1,558 2,723
固定資産合計 2,977 3,748 3,806 4,486 5,676
投下資本合計 5,339 6,503 7,645 8,618 9,353
NOPLAT 1,060 2,612 4,812 4,595 2,461
投下資本利益率(ROIC) 19.85 40.17 62.94 53.32 26.31
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