財務諸表

2371:カカクコム

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 4,063 5,686 6,594 7,817 9,403
現金及び短期投資 2,658 4,385 5,079 6,043 7,703
受取手形及び売掛金合計 889 850 1,060 1,252 1,230
たな卸資産合計 10 5 8 5 4
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 506 446 447 517 466
固定資産合計 1,791 1,632 1,612 1,625 1,597
有形固定資産合計(純額) 177 185 176 195 197
営業権(純額) 0 726 0 661 628
無形固定資産(純額) 1,382 488 1,170 490 483
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 232 233 266 279 289
資産合計 5,854 7,318 8,206 9,442 11,000
負債の部
流動負債合計 2,205 3,232 3,792 4,549 5,712
支払手形 521 595 504 329 411
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 39 81 42 117 57
短期債務・その他 15 0 50 0 0
その他の流動負債 1,630 2,556 3,196 4,103 5,244
固定負債合計 128 87 81 70 64
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 2,333 3,319 3,873 4,619 5,776
少数株主持分 34 100 106 114 121
資本の部
資本合計 3,487 3,899 4,227 4,710 5,103
普通株 458 458 459 479 501
資本準備金 907 907 909 929 951
当期未処分利益 2,122 2,534 2,860 3,301 3,651
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 0 -1 1 0
負債、少数株主持分及び資本合計 5,854 7,318 8,206 9,442 11,000
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 1,480 3,058 4,893 3,883 2,178
売上高合計 1,480 3,058 4,893 3,883 2,178
売上原価合計 445 788 1,181 754 437
売上総利益 1,035 2,270 3,712 3,129 1,741
販売費及び一般管理費 (合計) 790 1,633 2,581 1,711 880
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 76 0 65 33
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 0 -1 -399 8 -1
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 245 563 1,531 1,345 829
税金等調整前当期純利益 246 967 1,540 1,355 836
法人税合計 117 423 664 574 350
少数株主利益 -1 -4 -11 -14 -7
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 128 539 865 768 479
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 962 0 1,795 238
投資活動によるキャッシュフロー 0 246 0 11 -63
財務活動によるキャッシュフロー 0 -85 0 -42 -79
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 1,123 0 1,764 96
現金および現金同等物の期首残高 0 1,576 0 1,576 3,340
現金および現金同等物の期末残高 0 2,699 0 3,340 3,436
減価償却費合計 0 135 0 297 80
有形固定資産の取得による支出 0 -209 0 -391 -55
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 1,480 3,058 4,893 3,883 2,178
売上原価 445 788 1,181 754 437
販売管理費及び一般管理費 790 1,633 2,581 1,711 880
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 76 0 65 33
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 117 423 664 574 350
NOPLAT 128 138 467 779 478
減価償却費 0 135 0 297 80
グロスキャッシュフロー(GCF) 128 273 467 1,076 558
運転資金の増減分 - 118 -304 -364 105
設備投資 - 25 53 -297 -42
フリーキャシュフロー - 416 216 415 621
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 889 850 1,060 1,252 1,230
たな卸資産 10 5 8 5 4
支払手形・買掛金 521 595 504 329 411
運転資金 378 260 564 928 823
有形固定資産 177 185 176 195 197
営業権・連結調整勘定 0 726 0 661 628
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,382 488 1,170 490 483
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 232 233 266 279 289
固定資産合計 1,791 1,632 1,612 1,625 1,597
投下資本合計 2,169 1,892 2,176 2,553 2,420
NOPLAT 128 138 467 779 478
投下資本利益率(ROIC) 5.90 7.29 21.46 30.51 19.75
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