財務諸表

2261：明治乳業

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 157,331 163,492 157,450 141,561 158,615
現金及び短期投資 4,697 4,794 3,806 3,231 7,179
受取手形及び売掛金合計 98,857 101,050 96,777 79,927 88,000
たな卸資産合計 34,838 38,973 38,581 42,072 44,228
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 18,939 18,675 18,286 16,331 19,208
固定資産合計 233,336 241,499 244,197 248,623 252,564
有形固定資産合計（純額） 175,785 184,363 187,725 191,460 193,177
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 4,330 4,797 5,151 6,584 7,364
長期投資 34,742 32,759 30,486 28,490 29,287
その他固定資産 18,479 19,580 20,835 22,089 22,736
資産合計 390,667 404,991 401,647 390,184 411,179
負債の部
流動負債合計 182,363 195,841 175,196 165,728 196,661
支払手形 77,770 83,528 78,540 65,403 71,634
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 29,063 35,974 31,846 32,151 0
短期債務・その他 40,431 36,403 26,441 42,498 67,064
その他の流動負債 35,099 39,936 38,369 25,676 57,963
固定負債合計 59,757 59,251 77,132 77,034 65,183
長期借入金合計 44,669 44,994 63,883 62,665 50,651
その他の負債合計 44,669 44,994 63,883 62,665 50,651
負債合計 242,120 255,092 252,328 242,762 261,844
少数株主持分 2,331 2,338 2,344 2,308 2,328
資本の部
資本合計 146,214 147,561 146,973 145,116 147,009
普通株 33,646 33,646 33,646 33,646 33,646
資本準備金 31,994 31,995 31,995 31,995 31,995
当期未処分利益 72,828 75,985 76,737 76,019 77,410
自己株式 -587 -619 -634 -638 -646
その他資本合計 8,333 6,554 5,229 4,094 4,604
負債、少数株主持分及び資本合計 390,665 404,991 401,645 390,186 411,181
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 177,531 365,258 546,052 341,730 181,571
売上高合計 177,531 365,258 546,052 341,730 181,571
売上原価合計 126,998 262,954 395,391 253,371 131,658
売上総利益 50,533 102,304 150,661 88,359 49,913
販売費及び一般管理費 (合計) 43,512 89,682 133,682 84,718 44,790
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 183 446 30 531 367
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 6,838 12,176 16,949 3,110 4,756
税金等調整前当期純利益 7,846 13,776 17,729 2,040 4,976
法人税合計 3,076 5,838 7,716 710 2,168
少数株主利益 -46 -62 -67 20 -28
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 4,724 7,876 9,946 1,350 2,780
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,319 12,442 13,647 18,539 0
投資活動によるキャッシュフロー -6,972 -14,259 -24,079 -44,629 0
財務活動によるキャッシュフロー -3,514 -7,251 376 15,458 0
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -9,166 -9,070 -10,058 -10,632 0
現金および現金同等物の期首残高 13,863 13,863 13,863 13,863 0
現金および現金同等物の期末残高 4,697 4,793 3,805 3,230 0
減価償却費合計 4,908 10,603 16,140 22,247 0
有形固定資産の取得による支出 -7,074 -13,418 -21,533 -41,498 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 177,531 365,258 546,052 341,730 181,571
売上原価 126,998 262,954 395,391 253,371 131,658
販売管理費及び一般管理費 43,512 89,682 133,682 84,718 44,790
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 3,076 5,838 7,716 710 2,168
NOPLAT 3,945 6,784 9,263 2,931 2,955
減価償却費 4,908 10,603 16,140 22,247 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 8,853 17,387 25,403 25,178 2,955
運転資金の増減分 - -570 -323 222 -3,998
設備投資 - -19,648 -19,856 -27,415 -2,497
フリーキャシュフロー - -2,831 5,224 -2,015 -3,540
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 98,857 101,050 96,777 79,927 88,000
たな卸資産 34,838 38,973 38,581 42,072 44,228
支払手形・買掛金 77,770 83,528 78,540 65,403 71,634
運転資金 55,925 56,495 56,818 56,596 60,594
有形固定資産 175,785 184,363 187,725 191,460 193,177
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 4,330 4,797 5,151 6,584 7,364
長期投資(投資有価証券等) 34,742 32,759 30,486 28,490 29,287
その他固定資産 18,479 19,580 20,835 22,089 22,736
固定資産合計 233,336 241,499 244,197 248,623 252,564
投下資本合計 289,261 297,994 301,015 305,219 313,158
NOPLAT 3,945 6,784 9,263 2,931 2,955
投下資本利益率(ROIC) 1.36 2.28 3.08 0.96 0.94
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