財務諸表

2142：ユー・エス・ジェイ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 24,591 27,820 31,915 37,276 32,822
現金及び短期投資 20,623 22,970 26,050 32,449 28,842
受取手形及び売掛金合計 791 1,393 2,304 2,041 753
たな卸資産合計 2,133 2,224 2,101 1,867 1,075
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,044 1,233 1,460 919 2,152
固定資産合計 100,198 98,311 95,460 93,228 90,183
有形固定資産合計（純額） 97,536 95,119 92,251 89,749 86,871
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 612 1,300 1,431 1,819 1,749
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 2,050 1,892 1,778 1,660 1,563
資産合計 124,789 126,131 127,375 130,504 123,005
負債の部
流動負債合計 20,907 19,334 20,308 24,420 19,848
支払手形 749 852 1,007 1,019 603
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 233 464 413 688 236
短期債務・その他 3,500 3,500 3,500 3,500 4,360
その他の流動負債 16,425 14,518 15,388 19,213 14,649
固定負債合計 58,929 58,743 57,313 57,429 54,738
長期借入金合計 57,150 57,150 55,400 55,400 52,790
その他の負債合計 57,150 57,150 55,400 55,400 52,790
負債合計 79,836 78,077 77,621 81,849 74,586
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 44,953 48,053 49,752 48,653 48,419
普通株 31,113 31,122 31,125 31,182 31,191
資本準備金 8,438 8,453 8,465 8,532 8,549
当期未処分利益 5,402 8,478 10,162 8,939 8,679
自己株式 -2 -2 -2 -2 -2
その他資本合計 2 2 2 2 2
負債、少数株主持分及び資本合計 124,789 126,130 127,373 130,502 123,005
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 16,825 37,175 57,751 35,983 15,245
売上高合計 16,825 37,175 57,751 35,983 15,245
売上原価合計 12,759 27,020 41,484 27,698 11,807
売上総利益 4,066 10,155 16,267 8,285 3,438
販売費及び一般管理費 (合計) 2,432 5,014 7,423 5,022 2,434
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3 -195 -324 67 10
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,631 5,336 9,168 3,196 994
税金等調整前当期純利益 1,612 4,689 7,994 2,085 1,364
法人税合計 1 2 4 3 1
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,611 4,687 7,990 2,082 1,363
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,119 5,020 12,303 19,554 191
投資活動によるキャッシュフロー -2,859 -4,281 -2,791 -2,868 -403
財務活動によるキャッシュフロー -1,849 -2,027 -5,475 -6,229 -3,378
為替変動による影響額 32 77 93 75 -16
現金および現金同等物の純増減少額 -3,559 -1,212 4,129 10,529 -3,607
現金および現金同等物の期首残高 21,920 21,920 21,920 21,920 32,449
現金および現金同等物の期末残高 18,360 20,707 26,050 32,449 28,842
減価償却費合計 3,417 6,692 9,965 13,260 3,121
有形固定資産の取得による支出 -587 -1,997 -2,760 -3,863 -391
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 16,825 37,175 57,751 35,983 15,245
売上原価 12,759 27,020 41,484 27,698 11,807
販売管理費及び一般管理費 2,432 5,014 7,423 5,022 2,434
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1 2 4 3 1
NOPLAT 1,633 5,139 8,840 3,260 1,003
減価償却費 3,417 6,692 9,965 13,260 3,121
グロスキャッシュフロー(GCF) 5,050 11,831 18,805 16,520 4,124
運転資金の増減分 - -590 -633 509 1,664
設備投資 - -4,963 -7,228 -11,146 -173
フリーキャシュフロー - 6,278 10,944 5,883 5,615
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 791 1,393 2,304 2,041 753
たな卸資産 2,133 2,224 2,101 1,867 1,075
支払手形・買掛金 749 852 1,007 1,019 603
運転資金 2,175 2,765 3,398 2,889 1,225
有形固定資産 97,536 95,119 92,251 89,749 86,871
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 612 1,300 1,431 1,819 1,749
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 2,050 1,892 1,778 1,660 1,563
固定資産合計 100,198 98,311 95,460 93,228 90,183
投下資本合計 102,373 101,076 98,858 96,117 91,408
NOPLAT 1,633 5,139 8,840 3,260 1,003
投下資本利益率(ROIC) 1.60 5.08 8.94 3.39 1.10
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